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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 536.00 | 55 738.00 | 1 003 798.00 | 1 059 536.00 |
BZ Autres créances | 245 239.00 | | 245 239.00 | 245 239.00 |
CF Disponibilités | 1 450 511.00 | | 1 450 511.00 | 1 450 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 178.00 | 55 738.00 | 2 700 440.00 | 2 756 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 314.00 | 55 738.00 | 2 700 576.00 | 2 756 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 580.00 | 1 055.00 | | -7 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 720.00 | -8 635.00 | | 2 720.00 |
DL TOTAL (I) | 50 141.00 | 47 421.00 | | 50 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 455.00 | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 927.00 | 147 072.00 | | 834 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736 379.00 | 2 065 117.00 | | 1 736 379.00 |
EA Autres dettes | 73 541.00 | 122 514.00 | | 73 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 650 435.00 | 2 343 539.00 | | 2 650 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 576.00 | 2 390 959.00 | | 2 700 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 987 871.00 | 545 906.00 | 4 533 778.00 | 3 987 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 871.00 | 545 906.00 | 4 533 778.00 | 3 987 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 071 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 738.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 052.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 618.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | 14 618.00 | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 274.00 | -1 566.00 | | -2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 905.00 | 4 649 344.00 | | 4 548 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546 185.00 | 4 657 979.00 | | 4 546 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 720.00 | -8 635.00 | | 2 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 414.00 | 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 414.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883.00 | 258.00 | 1 141.00 | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | 258.00 | 1 141.00 | 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 950.00 | 52 738.00 | 1 950.00 | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 950.00 | 52 738.00 | 1 950.00 | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950.00 | 52 738.00 | 1 950.00 | 4 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 738.00 | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 927.00 | 834 927.00 | | 834 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968 784.00 | 968 784.00 | | 968 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 967.00 | 561 967.00 | | 561 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 541.00 | 73 541.00 | | 73 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 993 130.00 | | | 993 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
VB T. V. A. | 115 119.00 | | | 115 119.00 |
VC Groupe et associés | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 007.00 | | | 120 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 803.00 | 1 305 667.00 | 136.00 | 1 305 803.00 |
VW T.V.A. | 205 628.00 | 205 628.00 | | 205 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 198.00 | 2 645 198.00 | | 2 645 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |