| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 785.00 | 2 215.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 313 256.00 | 14 021 074.00 | 9 292 182.00 | 23 313 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 367 256.00 | 14 023 859.00 | 9 343 398.00 | 23 367 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 142.00 | | 502 142.00 | 502 142.00 |
BZ Autres créances | 199 341.00 | | 199 341.00 | 199 341.00 |
CF Disponibilités | 1 241 654.00 | | 1 241 654.00 | 1 241 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 678.00 | | 1 950 678.00 | 1 950 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 317 934.00 | 14 023 859.00 | 11 294 075.00 | 25 317 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 537 000.00 | 3 537 000.00 | | 3 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 979 759.00 | -17 943 797.00 | | -16 979 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 055.00 | 964 038.00 | | 321 055.00 |
DK Provisions réglementées | 7 357 058.00 | 8 187 322.00 | | 7 357 058.00 |
DL TOTAL (I) | -5 764 646.00 | -5 255 437.00 | | -5 764 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 116 922.00 | 400 000.00 | | 1 116 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 116 922.00 | 400 000.00 | | 1 116 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 78.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 304 010.00 | 15 784 126.00 | | 15 304 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 306.00 | 263 972.00 | | 503 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 324.00 | 174 071.00 | | 133 324.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 941 800.00 | 16 223 247.00 | | 15 941 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 294 075.00 | 11 367 810.00 | | 11 294 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 481.00 | 1 397 372.00 | | 1 594 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 78.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 894 623.00 | | 2 894 623.00 | 2 894 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 623.00 | | 2 894 623.00 | 2 894 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129 406.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 352.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 545.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 830 264.00 | 1 012 426.00 | | 830 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 264.00 | 1 096 971.00 | | 830 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818 648.00 | 1 096 971.00 | | 818 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 590.00 | 4 077 902.00 | | 3 725 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 535.00 | 3 113 864.00 | | 3 404 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 055.00 | 964 038.00 | | 321 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 650 334.00 | 716 922.00 | | 22 650 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 367 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 367 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 650 334.00 | 716 922.00 | | 22 650 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 451 576.00 | 1 129 406.00 | | 11 451 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 451 576.00 | 1 129 406.00 | | 11 451 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 187 322.00 | | 830 264.00 | 8 187 322.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 716 922.00 | | 400 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 431 261.00 | 11 616.00 | | 1 431 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 431 261.00 | 11 616.00 | | 1 431 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 018 583.00 | 728 538.00 | 830 264.00 | 10 018 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 616.00 | 830 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 304 010.00 | 956 691.00 | 2 429 466.00 | 15 304 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 306.00 | 503 306.00 | | 503 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 502 142.00 | 502 142.00 | | 502 142.00 |
VB T. V. A. | 74 682.00 | 74 682.00 | | 74 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 116.00 | | | 465 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 921.00 | 95 921.00 | | 95 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 486.00 | 132 486.00 | | 132 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 024.00 | 709 024.00 | | 709 024.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 941 800.00 | 1 594 481.00 | 2 429 466.00 | 15 941 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 547.00 | 184 944.00 | | 163 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 517 913.00 | 211 766.00 | | 517 913.00 |
ST Autres comptes | 559 975.00 | 517 607.00 | | 559 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 955.00 | 51 038.00 | | 49 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 970.00 | 32 830.00 | | 14 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 517.00 | 217 774.00 | | 178 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 483.00 | 31 003.00 | | 1 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 657.00 | 133 680.00 | | 187 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 127 842.00 | 780 412.00 | | 1 127 842.00 |