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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 442.00 | 200 377.00 | 52 065.00 | 252 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 994.00 | 40 768.00 | 21 226.00 | 61 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 382.00 | 32 058.00 | 324.00 | 32 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 818.00 | 273 203.00 | 73 615.00 | 346 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 799.00 | | 166 799.00 | 166 799.00 |
BZ Autres créances | 107 268.00 | | 107 268.00 | 107 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 071.00 | | 110 071.00 | 110 071.00 |
CF Disponibilités | 368 310.00 | | 368 310.00 | 368 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 386.00 | | 782 386.00 | 782 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 203.00 | 273 203.00 | 856 001.00 | 1 129 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 471 309.00 | 431 398.00 | | 471 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 560.00 | 81 911.00 | | 188 560.00 |
DL TOTAL (I) | 668 944.00 | 522 384.00 | | 668 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | 41 286.00 | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 037.00 | 7 667.00 | | 33 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 770.00 | 49 907.00 | | 51 770.00 |
EA Autres dettes | | 2 031.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 472.00 | 222 240.00 | | 100 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 057.00 | 323 132.00 | | 187 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 001.00 | 845 516.00 | | 856 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 896.00 | | 692 896.00 | 692 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 896.00 | | 692 896.00 | 692 896.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 812.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 840.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 350.00 | -70 044.00 | | -25 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 362.00 | 575 483.00 | | 922 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 801.00 | 493 572.00 | | 733 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 560.00 | 81 911.00 | | 188 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 893.00 | | | 322 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 517.00 | | | 228 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 376.00 | | | 94 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 390.00 | 11 075.00 | | 232 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 639.00 | | | 170 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 751.00 | 11 075.00 | | 61 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 472.00 | 100 472.00 | | 100 472.00 |
UX Autres créances clients | 166 799.00 | | | 166 799.00 |
VB T. V. A. | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 005.00 | 304 005.00 | | 304 005.00 |
VW T.V.A. | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 057.00 | 187 057.00 | | 187 057.00 |