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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 756 046.00 | | 9 756 046.00 | 9 756 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 496 705.00 | 152 540 374.00 | 158 956 331.00 | 311 496 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 957.00 | | 1 127 957.00 | 1 127 957.00 |
BZ Autres créances | 723 268.00 | 432.00 | 722 836.00 | 723 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 225.00 | 432.00 | 1 850 793.00 | 1 851 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 347 930.00 | 152 540 806.00 | 160 807 124.00 | 313 347 930.00 |
CU Autres participations | 301 740 659.00 | 152 540 374.00 | 149 200 285.00 | 301 740 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 94 804 044.00 | 61 718 596.00 | | 94 804 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 134 224.00 | 33 085 449.00 | | -196 134 224.00 |
DL TOTAL (I) | -100 230 180.00 | 95 904 045.00 | | -100 230 180.00 |
DP Provisions pour risques | 138 402 225.00 | 20 260 444.00 | | 138 402 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 402 225.00 | 20 260 444.00 | | 138 402 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 20 900.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 857.00 | 133 553.00 | | 109 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 022.00 | 516 944.00 | | 221 022.00 |
EA Autres dettes | 122 304 058.00 | 102 980 529.00 | | 122 304 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 635 078.00 | 103 651 926.00 | | 122 635 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 807 124.00 | 219 816 413.00 | | 160 807 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 966.00 | | 1 211 966.00 | 1 211 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 966.00 | | 1 211 966.00 | 1 211 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 303 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 74 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 167 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 054 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 015 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 254 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 565 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227 348.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 450 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 242 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 987 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 155 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 520 774.00 | 1.00 | | 71 520 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 520 774.00 | 1.00 | | 71 520 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 499 431.00 | 90 000 001.00 | | 43 499 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 499 431.00 | 90 000 001.00 | | 43 499 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 021 343.00 | -90 000 000.00 | | 28 021 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 988 247.00 | 184 911 811.00 | | 82 988 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 122 471.00 | 151 826 362.00 | | 279 122 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 134 224.00 | 33 085 449.00 | | -196 134 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 879 193.00 | | 100 116 943.00 | 254 879 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 499 431.00 | | 311 496 705.00 | 43 499 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 499 431.00 | | 311 496 705.00 | 43 499 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 879 193.00 | | 100 116 943.00 | 254 879 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 9 756 046.00 | | 9 756 046.00 | 9 756 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 957.00 | 1 127 957.00 | | 1 127 957.00 |
VB T. V. A. | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 958.00 | 704 958.00 | | 704 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 607 270.00 | 1 851 224.00 | 9 756 046.00 | 11 607 270.00 |