| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AH Fonds commercial | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 681.00 | 16 492.00 | 189.00 | 16 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 516.00 | 61 500.00 | 5 016.00 | 66 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 139.00 | 78 134.00 | 94 005.00 | 172 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 579.00 | | 152 579.00 | 152 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 413.00 | 15 546.00 | 81 867.00 | 97 413.00 |
BZ Autres créances | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CF Disponibilités | 208 680.00 | | 208 680.00 | 208 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 039.00 | 15 546.00 | 464 493.00 | 480 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 178.00 | 93 680.00 | 558 498.00 | 652 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 671.00 | 395 017.00 | | 335 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 151.00 | -59 346.00 | | 38 151.00 |
DL TOTAL (I) | 382 623.00 | 344 471.00 | | 382 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 33.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 510.00 | 7 436.00 | | 5 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 895.00 | 85 757.00 | | 71 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 119.00 | 55 768.00 | | 46 119.00 |
EA Autres dettes | | 8 961.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 303.00 | 53 882.00 | | 52 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 875.00 | 331 838.00 | | 175 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 498.00 | 676 309.00 | | 558 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 365.00 | 204 402.00 | | 170 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 766.00 | | 373.00 | 171 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 942.00 | | | 88 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 825.00 | | 373.00 | 82 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 522.00 | 5 612.00 | | 72 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 381.00 | 5 612.00 | | 72 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
UX Autres créances clients | 97 413.00 | 97 413.00 | | 97 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 780.00 | 118 780.00 | | 118 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 365.00 | 170 365.00 | | 170 365.00 |