| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 468 750.00 | | 468 750.00 | 468 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 948.00 | | 2 153 948.00 | 2 153 948.00 |
BZ Autres créances | 389 548.00 | | 389 548.00 | 389 548.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 463.00 | | 390 463.00 | 390 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 161.00 | | 3 013 161.00 | 3 013 161.00 |
CU Autres participations | 2 153 948.00 | | 2 153 948.00 | 2 153 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DH Report à nouveau | -787 171.00 | -774 360.00 | | -787 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 509.00 | -12 812.00 | | -9 509.00 |
DK Provisions réglementées | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
DL TOTAL (I) | -68 242.00 | -58 733.00 | | -68 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 750.00 | 468 750.00 | | 468 750.00 |
EA Autres dettes | 2 612 653.00 | 2 609 149.00 | | 2 612 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 403.00 | 3 081 499.00 | | 3 081 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 161.00 | 3 022 765.00 | | 3 013 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 162.00 | 36 293.00 | | 45 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 671.00 | 49 104.00 | | 54 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 509.00 | -12 812.00 | | -9 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 948.00 | | | 2 153 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 153 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153 948.00 | | | 2 153 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 750.00 | 468 750.00 | | 468 750.00 |
VC Groupe et associés | 389 547.00 | 389 547.00 | | 389 547.00 |
VI Groupe et associés | 2 612 653.00 | 2 612 653.00 | | 2 612 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 548.00 | 389 548.00 | | 389 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 403.00 | 3 081 403.00 | | 3 081 403.00 |