| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 722.00 | 85 389.00 | 3 333.00 | 88 722.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 076.00 | 86 383.00 | 3 693.00 | 90 076.00 |
060 Stock marchandises | 84 170.00 | | 84 170.00 | 84 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
072 Créances – Autres | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
084 Disponibilités | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 823.00 | | 208 823.00 | 208 823.00 |
110 Total général Actif | 298 900.00 | 86 383.00 | 212 516.00 | 298 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 516.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 657.00 | | | 391 657.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 693.00 | | | 391 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 485.00 | | | 169 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
242 Autres charges externes. | 126 627.00 | | | 126 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
252 Charges sociales | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 583.00 | | | 388 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 139.00 | | | 139.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 482.00 | | | 91 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |