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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 703.00 | 73 485.00 | 2 217.00 | 75 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 261.00 | 16 017.00 | 13 243.00 | 29 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 861.00 | 89 503.00 | 36 357.00 | 125 861.00 |
BT Marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 191.00 | | 98 191.00 | 98 191.00 |
BZ Autres créances | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
CF Disponibilités | 114 692.00 | | 114 692.00 | 114 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 948.00 | | 257 948.00 | 257 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 809.00 | 89 503.00 | 294 306.00 | 383 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 111 401.00 | | | 111 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
DL TOTAL (I) | 155 707.00 | | | 155 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 343.00 | | | 70 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 599.00 | | | 138 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 306.00 | | | 294 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 631.00 | | | 91 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 370.00 | | 16 511.00 | 249 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 593.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 593.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 020.00 | 125 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284.00 | 17 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 142.00 | 104 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 195.00 | | 12 911.00 | 229 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | 3 600.00 | 2 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 235.00 | 4 019.00 | 136 752.00 | 222 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 951.00 | 4 019.00 | 136 467.00 | 221 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 98 191.00 | 98 191.00 | | 98 191.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VC Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 912.00 | 23 084.00 | 46 827.00 | 69 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 580.00 | 145 580.00 | | 145 580.00 |
VW T.V.A. | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 458.00 | 91 631.00 | 46 827.00 | 138 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
ST Autres comptes | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
YT Sous‐traitance | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 964.00 | | | 46 964.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 504.00 | | | 228 504.00 |