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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 345.00 | 26 032.00 | 6 313.00 | 32 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 403.00 | 28 791.00 | 9 613.00 | 38 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 239 607.00 | 514 632.00 | 3 724 975.00 | 4 239 607.00 |
BZ Autres créances | 71 917.00 | | 71 917.00 | 71 917.00 |
CF Disponibilités | 249 163.00 | | 249 163.00 | 249 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 687.00 | 514 632.00 | 4 046 055.00 | 4 560 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 090.00 | 543 422.00 | 4 055 668.00 | 4 599 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 181 318.00 | | | -4 181 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 486.00 | | | -233 486.00 |
DL TOTAL (I) | -4 387 304.00 | | | -4 387 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | | | 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 080.00 | | | 554 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 815 734.00 | | | 6 815 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 510.00 | | | 1 067 510.00 |
EA Autres dettes | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 442 972.00 | | | 8 442 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 668.00 | | | 4 055 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 478 482.00 | | | 8 478 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | | | 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 029 187.00 | | 10 029 187.00 | 10 029 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 029 187.00 | | 10 029 187.00 | 10 029 187.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 029 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 812 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 699.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 171 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 033 442.00 | | | 10 033 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 266 927.00 | | | 10 266 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 486.00 | | | -233 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 933.00 | | 4 470.00 | 33 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 875.00 | | 4 470.00 | 27 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 020.00 | 1 770.00 | | 27 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 262.00 | 1 770.00 | | 24 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 373 932.00 | 140 699.00 | | 373 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 932.00 | 140 699.00 | | 373 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 932.00 | 140 699.00 | | 373 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 815 734.00 | 6 815 734.00 | | 6 815 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 624 107.00 | | | 3 624 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615 500.00 | | | 615 500.00 |
VB T. V. A. | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 554 080.00 | | 554 080.00 | 554 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314 824.00 | 3 696 024.00 | 618 800.00 | 4 314 824.00 |
VW T.V.A. | 1 005 274.00 | 1 005 274.00 | | 1 005 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 442 972.00 | 7 888 892.00 | 554 080.00 | 8 442 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
ST Autres comptes | 287 906.00 | | | 287 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 472 957.00 | | | 9 472 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 008 057.00 | | | 2 008 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 669 410.00 | | | 1 669 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 812 180.00 | | | 9 812 180.00 |