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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 985.00 | 14 105.00 | 7 880.00 | 21 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 864 867.00 | 1 598 449.00 | 6 266 418.00 | 7 864 867.00 |
040 Immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 134 078.00 | 1 612 554.00 | 6 521 524.00 | 8 134 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
060 Stock marchandises | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 147 735.00 | | 147 735.00 | 147 735.00 |
084 Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 326.00 | | 220 326.00 | 220 326.00 |
110 Total général Actif | 8 354 404.00 | 1 612 554.00 | 6 741 850.00 | 8 354 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 556 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 761 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -722 307.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 952 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 674 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 643 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 741 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 398 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 256 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 793.00 | 72 011.00 | | 136 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 632.00 | 249 876.00 | | 181 632.00 |
224 Production immobilisée | 223 792.00 | 40 785.00 | | 223 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 123 019.00 | 26 441.00 | | 123 019.00 |
230 Autres produits | 15 591.00 | 1 078.00 | | 15 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 826.00 | 390 192.00 | | 680 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 283.00 | 24 817.00 | | 90 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 822.00 | 2 274.00 | | -15 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 976.00 | | | -6 976.00 |
242 Autres charges externes. | 200 458.00 | 138 058.00 | | 200 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 512.00 | 24 749.00 | | 34 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 664 515.00 | 131 630.00 | | 664 515.00 |
252 Charges sociales | 125 006.00 | 29 971.00 | | 125 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278 296.00 | 253 156.00 | | 278 296.00 |
262 Autres charges | 1 922.00 | 2 475.00 | | 1 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 398 200.00 | 607 130.00 | | 1 398 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -717 374.00 | -216 938.00 | | -717 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 550.00 | 4 509.00 | | 57 550.00 |
294 Charges financières | 58 786.00 | 85 531.00 | | 58 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 696.00 | 23 180.00 | | 3 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | -722 307.00 | -321 140.00 | | -722 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 415 986.00 | | | 1 415 986.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 334 729.00 | | | 334 729.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 629 597.00 | | | 629 597.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 993 697.00 | | | 5 993 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 398 793.00 | | | 2 398 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 258 411.00 | | | 258 411.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 258 412.00 | | | 258 412.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 331.00 | | | 89 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |