| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 523.00 | 62 112.00 | 7 411.00 | 69 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 232.00 | 31 566.00 | 9 665.00 | 41 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 687.00 | 93 679.00 | 387 009.00 | 480 687.00 |
BT Marchandises | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 944.00 | | 101 944.00 | 101 944.00 |
BZ Autres créances | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CF Disponibilités | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 021.00 | | 145 021.00 | 145 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 708.00 | 93 679.00 | 532 029.00 | 625 708.00 |
CU Autres participations | 342 932.00 | | 342 932.00 | 342 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 435.00 | 159.00 | | 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 096.00 | 276.00 | | 53 096.00 |
DL TOTAL (I) | 351 781.00 | 298 685.00 | | 351 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 420.00 | 145 101.00 | | 87 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 675.00 | 9 607.00 | | 29 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 389.00 | 56 124.00 | | 59 389.00 |
EA Autres dettes | | 21 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 248.00 | 236 196.00 | | 180 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 029.00 | 534 881.00 | | 532 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 830.00 | 148 776.00 | | 147 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 437.00 | 4 604.00 | 109 041.00 | 104 437.00 |
FG Production vendue services | 269 475.00 | | 269 475.00 | 269 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 912.00 | 4 604.00 | 378 516.00 | 373 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 947.00 | 36 349.00 | | 42 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 1 713.00 | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 1 713.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | -1 713.00 | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 1 366.00 | | 4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 917.00 | 318 231.00 | | 420 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 821.00 | 317 955.00 | | 367 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 096.00 | 276.00 | | 53 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 536.00 | | 1 152.00 | 479 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 604.00 | | 1 152.00 | 109 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 932.00 | | | 342 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 411.00 | 6 268.00 | | 87 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 411.00 | 6 268.00 | | 87 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 101 944.00 | 101 944.00 | | 101 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VC Groupe et associés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 420.00 | 55 002.00 | 32 418.00 | 87 420.00 |
VI Groupe et associés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 666.00 | 109 666.00 | | 109 666.00 |
VW T.V.A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 248.00 | 147 830.00 | 32 418.00 | 180 248.00 |