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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 577.00 | 7 033.00 | 4 544.00 | 11 577.00 |
BF Prêts | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 300.00 | 43 800.00 | 12 500.00 | 56 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 592.00 | 49 844.00 | 1 122 748.00 | 1 172 592.00 |
BZ Autres créances | 266 922.00 | | 266 922.00 | 266 922.00 |
CF Disponibilités | 961 085.00 | | 961 085.00 | 961 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 341.00 | 49 844.00 | 2 351 497.00 | 2 401 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 641.00 | 93 644.00 | 2 363 997.00 | 2 457 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 487.00 | -155 640.00 | | -222 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 797.00 | -66 846.00 | | 68 797.00 |
DL TOTAL (I) | -98 689.00 | -167 486.00 | | -98 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 375.00 | | 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 788.00 | 69 988.00 | | 738 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 462.00 | 1 587 465.00 | | 1 662 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 45 477.00 | 113 637.00 | | 45 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 462 686.00 | 1 778 165.00 | | 2 462 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 997.00 | 1 610 678.00 | | 2 363 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 364 305.00 | 338 326.00 | 4 702 631.00 | 4 364 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364 305.00 | 338 326.00 | 4 702 631.00 | 4 364 305.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 414 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 944.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 372.00 | 3 981 930.00 | | 4 710 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 575.00 | 4 048 777.00 | | 4 641 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 797.00 | -66 846.00 | | 68 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 425.00 | | 2 549.00 | 58 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 966.00 | 7 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 675.00 | 56 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 11 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 737.00 | | 2 549.00 | 9 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 666.00 | 1 843.00 | 709.00 | 42 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 899.00 | 1 843.00 | 709.00 | 5 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | 45 944.00 | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | 45 944.00 | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | 45 944.00 | | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 788.00 | 738 788.00 | | 738 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 897.00 | 834 897.00 | | 834 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 534.00 | 559 534.00 | | 559 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
UP Prêts | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 504.00 | | | 1 113 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 088.00 | | | 59 088.00 |
VB T. V. A. | 106 403.00 | | | 106 403.00 |
VC Groupe et associés | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 212.00 | 1 440 256.00 | 7 956.00 | 1 448 212.00 |
VW T.V.A. | 260 703.00 | 260 703.00 | | 260 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 753.00 | 2 448 753.00 | | 2 448 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |