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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 003.00 | 866.00 | 2 137.00 | 3 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 360.00 | 866.00 | 19 494.00 | 20 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 510.00 | | 350 510.00 | 350 510.00 |
BZ Autres créances | 170 751.00 | | 170 751.00 | 170 751.00 |
CF Disponibilités | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 671.00 | | 551 671.00 | 551 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 030.00 | 866.00 | 571 164.00 | 572 030.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 88 818.00 | 46 305.00 | | 88 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 947.00 | 42 513.00 | | 44 947.00 |
DL TOTAL (I) | 141 464.00 | 96 518.00 | | 141 464.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 909.00 | | | 50 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 586.00 | 78 786.00 | | 38 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 366.00 | 416 765.00 | | 282 366.00 |
EA Autres dettes | 7 840.00 | 46 206.00 | | 7 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 700.00 | 541 757.00 | | 379 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 164.00 | 638 275.00 | | 571 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 360.00 | | 234 360.00 | 234 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 360.00 | | 234 360.00 | 234 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 647.00 | 23 780.00 | | 115 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 647.00 | 23 780.00 | | 115 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 609.00 | 485.00 | | 25 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 102.00 | 485.00 | | 76 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 544.00 | 23 295.00 | | 39 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | 6 687.00 | | 5 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 007.00 | 287 900.00 | | 350 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 060.00 | 245 387.00 | | 305 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 947.00 | 42 513.00 | | 44 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 826.00 | | 3 003.00 | 20 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 469.00 | 20 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 469.00 | 3 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469.00 | | 3 003.00 | 3 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976.00 | 826.00 | 2 936.00 | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976.00 | 826.00 | 2 936.00 | 2 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 154.00 | 114 154.00 | | 114 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 630.00 | 115 630.00 | | 115 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
UX Autres créances clients | 350 510.00 | 350 510.00 | | 350 510.00 |
VI Groupe et associés | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 183.00 | 113 183.00 | | 113 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 604.00 | 521 262.00 | 17 342.00 | 538 604.00 |
VW T.V.A. | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 700.00 | 379 700.00 | | 379 700.00 |