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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 720 000.00 | | 3 720 000.00 | 3 720 000.00 |
AP Constructions | 5 802 838.00 | 1 960 201.00 | 3 842 637.00 | 5 802 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 522 838.00 | 1 960 201.00 | 7 562 637.00 | 9 522 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 624.00 | 29 770.00 | 6 853.00 | 36 624.00 |
BZ Autres créances | 63 511.00 | | 63 511.00 | 63 511.00 |
CF Disponibilités | 82 502.00 | | 82 502.00 | 82 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 637.00 | 29 770.00 | 152 866.00 | 182 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 756 342.00 | 1 989 972.00 | 7 766 370.00 | 9 756 342.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 159 879.00 | 2 159 879.00 | | 2 159 879.00 |
DH Report à nouveau | -2 412 743.00 | -2 256 172.00 | | -2 412 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 723.00 | -156 571.00 | | -12 723.00 |
DL TOTAL (I) | -265 488.00 | -252 764.00 | | -265 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 658 634.00 | 4 891 252.00 | | 4 658 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100 962.00 | 3 097 461.00 | | 3 100 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 289.00 | 78 008.00 | | 127 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 255.00 | 20 198.00 | | 20 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 409.00 | 1 642.00 | | 31 409.00 |
EA Autres dettes | 93 307.00 | 109 170.00 | | 93 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 031 858.00 | 8 197 733.00 | | 8 031 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 766 370.00 | 7 944 968.00 | | 7 766 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 100 962.00 | | | 3 100 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 260.00 | | 724 260.00 | 724 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 260.00 | | 724 260.00 | 724 260.00 |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 590.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 062.00 | 590 162.00 | | 725 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 785.00 | 746 733.00 | | 737 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 723.00 | -156 571.00 | | -12 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 522 839.00 | | | 9 522 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 522 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 522 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 522 839.00 | | | 9 522 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 761.00 | 227 441.00 | | 1 732 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 761.00 | 227 441.00 | | 1 732 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 180.00 | 19 591.00 | | 10 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 180.00 | 19 591.00 | | 10 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 180.00 | 19 591.00 | | 10 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100 963.00 | 33 238.00 | | 3 100 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 308.00 | 93 308.00 | | 93 308.00 |
UX Autres créances clients | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VB T. V. A. | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 658 635.00 | 237 187.00 | 1 086 250.00 | 4 658 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 135.00 | 100 135.00 | | 100 135.00 |
VW T.V.A. | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 904 569.00 | 415 398.00 | 1 086 250.00 | 7 904 569.00 |