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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 410.00 | | 52 410.00 | 52 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 385.00 | 81 375.00 | 15 010.00 | 96 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 295.00 | 81 375.00 | 69 920.00 | 151 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 029.00 | 37 923.00 | 41 106.00 | 79 029.00 |
BZ Autres créances | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CF Disponibilités | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 923.00 | 37 923.00 | 71 000.00 | 108 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 218.00 | 119 298.00 | 140 920.00 | 260 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
DG Autres réserves | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
DH Report à nouveau | 31 951.00 | 31 298.00 | | 31 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 059.00 | 653.00 | | -1 059.00 |
DL TOTAL (I) | 112 747.00 | 113 806.00 | | 112 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 268.00 | 5 958.00 | | 9 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 665.00 | | 3 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 686.00 | 17 860.00 | | 13 686.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 6 507.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 172.00 | 33 989.00 | | 28 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 920.00 | 147 795.00 | | 140 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 110.00 | | 263 110.00 | 263 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 110.00 | | 263 110.00 | 263 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 923.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 550.00 | 328 452.00 | | 300 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 608.00 | 327 799.00 | | 301 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 059.00 | 653.00 | | -1 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 421.00 | | 3 874.00 | 147 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 511.00 | | 3 874.00 | 92 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 829.00 | 11 546.00 | | 69 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 829.00 | 11 546.00 | | 69 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 589.00 | 37 923.00 | 36 589.00 | 36 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 589.00 | 37 923.00 | 36 589.00 | 36 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 589.00 | 37 923.00 | 36 589.00 | 36 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 923.00 | 36 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VI Groupe et associés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 916.00 | | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 636.00 | 94 136.00 | 2 500.00 | 96 636.00 |
VW T.V.A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |