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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 810.00 | 18 897.00 | 2 913.00 | 21 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 959.00 | 21 006.00 | 37 953.00 | 58 959.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 41 588.00 | | 41 588.00 | 41 588.00 |
CF Disponibilités | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 395.00 | | 138 395.00 | 138 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 354.00 | 21 006.00 | 176 348.00 | 197 354.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 946.00 | 250 946.00 | | 250 946.00 |
DH Report à nouveau | -310 665.00 | -202 770.00 | | -310 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 959.00 | -107 896.00 | | -112 959.00 |
DL TOTAL (I) | -163 879.00 | -50 920.00 | | -163 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315.00 | 16 874.00 | | 1 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 496.00 | 349.00 | | 10 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 729.00 | 269 011.00 | | 305 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 688.00 | 31 196.00 | | 22 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 227.00 | 317 430.00 | | 340 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 348.00 | 266 510.00 | | 176 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 227.00 | 317 430.00 | | 340 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 573.00 | | 1 386.00 | 57 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 425.00 | | 1 386.00 | 20 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 961.00 | 1 045.00 | | 19 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 853.00 | 1 045.00 | | 17 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 729.00 | 305 729.00 | | 305 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 598.00 | 66 588.00 | 35 010.00 | 101 598.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 227.00 | 340 227.00 | | 340 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 095.00 | 8 622.00 | | 8 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 973.00 | 15 825.00 | | 12 973.00 |
ST Autres comptes | 12 295.00 | 24 637.00 | | 12 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 465.00 | 148 544.00 | | 146 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 478.00 | 5 158.00 | | 5 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 573.00 | 13 780.00 | | 13 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 848.00 | | | 73 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 092.00 | | | 101 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 734.00 | 189 006.00 | | 171 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |