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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 678 500.00 | | 2 678 500.00 | 2 678 500.00 |
AP Constructions | 10 181 499.00 | 5 257 341.00 | 4 924 158.00 | 10 181 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 859 999.00 | 5 257 341.00 | 7 602 658.00 | 12 859 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 089.00 | 70 914.00 | -8 825.00 | 62 089.00 |
BZ Autres créances | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
CF Disponibilités | 1 230 447.00 | | 1 230 447.00 | 1 230 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 109.00 | 70 914.00 | 1 262 195.00 | 1 333 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 255 165.00 | 5 328 255.00 | 8 926 910.00 | 14 255 165.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 056.00 | | 62 056.00 | 62 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 936 409.00 | 3 936 409.00 | | 3 936 409.00 |
DH Report à nouveau | -4 226 043.00 | -3 763 991.00 | | -4 226 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 188.00 | -462 052.00 | | -264 188.00 |
DL TOTAL (I) | -552 359.00 | -288 171.00 | | -552 359.00 |
DP Provisions pour risques | 332 832.00 | 332 832.00 | | 332 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 832.00 | 332 832.00 | | 332 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 622 499.00 | 5 866 249.00 | | 5 622 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335 344.00 | 3 124 083.00 | | 3 335 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 812.00 | 52 676.00 | | 54 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 051.00 | 44 798.00 | | 52 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 902.00 | 27 742.00 | | 22 902.00 |
EA Autres dettes | 58 825.00 | 94 914.00 | | 58 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 146 437.00 | 9 210 464.00 | | 9 146 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 926 910.00 | 9 255 125.00 | | 8 926 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 145.00 | 303 756.00 | | 519 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 728.00 | | 1 151 728.00 | 1 151 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 728.00 | | 1 151 728.00 | 1 151 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 296.00 | -1 400.00 | | 31 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 296.00 | 1 400.00 | | -31 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 941.00 | 1 096 350.00 | | 1 188 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 129.00 | 1 558 402.00 | | 1 453 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 188.00 | -462 052.00 | | -264 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 860 000.00 | | | 12 860 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 860 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 860 000.00 | | | 12 860 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 574 642.00 | 682 699.00 | | 4 574 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 574 642.00 | 682 699.00 | | 4 574 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 832.00 | | | 332 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 832.00 | | | 332 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 335 345.00 | 125 365.00 | | 3 335 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
UX Autres créances clients | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VB T. V. A. | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 622 500.00 | 260 000.00 | 1 202 500.00 | 5 622 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 750.00 | | | 243 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 662.00 | 102 662.00 | | 102 662.00 |
VW T.V.A. | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 091 625.00 | 519 145.00 | 1 202 500.00 | 9 091 625.00 |