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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 530.00 | 13 953.00 | 5 577.00 | 19 530.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 832.00 | 23 330.00 | 62 502.00 | 85 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 249.00 | 37 283.00 | 237 966.00 | 275 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 879.00 | 26 005.00 | 1 449 874.00 | 1 475 879.00 |
BZ Autres créances | 114 743.00 | | 114 743.00 | 114 743.00 |
CF Disponibilités | 284 163.00 | | 284 163.00 | 284 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 495.00 | 26 005.00 | 1 876 491.00 | 1 902 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 744.00 | 63 287.00 | 2 114 457.00 | 2 177 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 229.00 | 37 774.00 | | 35 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 736.00 | 297 456.00 | | 356 736.00 |
DL TOTAL (I) | 748 965.00 | 692 229.00 | | 748 965.00 |
DP Provisions pour risques | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 884.00 | 74 683.00 | | 64 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 623.00 | 105 422.00 | | 95 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581.00 | 2 289.00 | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 521.00 | 866 193.00 | | 770 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 566.00 | 446 200.00 | | 311 566.00 |
EA Autres dettes | 185 200.00 | 108 407.00 | | 185 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 869.00 | 1 423 090.00 | | 1 269 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 457.00 | 2 220 742.00 | | 2 114 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 869.00 | 1 423 090.00 | | 1 269 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 581.00 | 2 289.00 | | 2 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 906.00 | | 7 637.00 | 268 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294.00 | 275 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294.00 | 85 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 530.00 | | | 169 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 518.00 | | 7 608.00 | 79 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 858.00 | | 29.00 | 19 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 916.00 | 15 661.00 | 1 294.00 | 22 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 047.00 | 3 906.00 | | 10 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 869.00 | 11 755.00 | 1 294.00 | 12 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 422.00 | | 9 799.00 | 105 422.00 |
6T Sur comptes clients | 33 738.00 | 340.00 | 8 074.00 | 33 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 738.00 | 340.00 | 8 074.00 | 33 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 161.00 | 340.00 | 17 873.00 | 139 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340.00 | 17 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 521.00 | 770 521.00 | | 770 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 039.00 | 125 039.00 | | 125 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 175.00 | 110 175.00 | | 110 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 200.00 | 185 200.00 | | 185 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 879.00 | | | 1 475 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VB T. V. A. | 108 996.00 | | | 108 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 219.00 | 1 638 219.00 | | 1 638 219.00 |
VW T.V.A. | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 869.00 | 1 269 869.00 | | 1 269 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |