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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AP Constructions | 6 800 695.00 | 2 382 712.00 | 4 417 982.00 | 6 800 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 300 695.00 | 2 382 712.00 | 7 917 982.00 | 10 300 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 014.00 | 2 254.00 | 46 760.00 | 49 014.00 |
BZ Autres créances | 85 462.00 | | 85 462.00 | 85 462.00 |
CF Disponibilités | 668 380.00 | | 668 380.00 | 668 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 857.00 | 2 254.00 | 800 603.00 | 802 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 160 038.00 | 2 384 967.00 | 8 775 071.00 | 11 160 038.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 376 809.00 | 2 376 809.00 | | 2 376 809.00 |
DH Report à nouveau | -978 125.00 | -1 061 905.00 | | -978 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 636.00 | 83 779.00 | | 94 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 420.00 | 1 398 783.00 | | 1 493 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 364 000.00 | 5 532 000.00 | | 5 364 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645 787.00 | 1 647 411.00 | | 1 645 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 518.00 | 225 590.00 | | 159 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 839.00 | 29 645.00 | | 25 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 654.00 | 45 329.00 | | 18 654.00 |
EA Autres dettes | 67 849.00 | 82 009.00 | | 67 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 281 650.00 | 7 561 986.00 | | 7 281 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 071.00 | 8 960 770.00 | | 8 775 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 645 787.00 | | | 1 645 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 453.00 | | 86 453.00 | 86 453.00 |
FG Production vendue services | 864 223.00 | | 864 223.00 | 864 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 677.00 | | 950 677.00 | 950 677.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 677.00 | 1 080 553.00 | | 950 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 041.00 | 996 774.00 | | 856 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 636.00 | 83 779.00 | | 94 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 300 696.00 | | | 10 300 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 300 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 300 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300 696.00 | | | 10 300 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 972.00 | 306 741.00 | | 2 075 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 972.00 | 306 741.00 | | 2 075 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 645 788.00 | 12 594.00 | | 1 645 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 850.00 | 67 850.00 | | 67 850.00 |
UX Autres créances clients | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 364 000.00 | 174 000.00 | 846 000.00 | 5 364 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 477.00 | 134 477.00 | | 134 477.00 |
VW T.V.A. | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 122 132.00 | 298 938.00 | 846 000.00 | 7 122 132.00 |