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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
BZ Autres créances | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CF Disponibilités | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 278.00 | 544 000.00 | 8 278.00 | 552 278.00 |
CU Autres participations | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
DH Report à nouveau | -394 368.00 | -379 092.00 | | -394 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 301.00 | -15 276.00 | | -229 301.00 |
DL TOTAL (I) | -241 963.00 | -12 662.00 | | -241 963.00 |
DN Avances conditionnées | 101 410.00 | 101 410.00 | | 101 410.00 |
DO TOTAL (II) | 101 410.00 | 101 410.00 | | 101 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 3 889.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 704.00 | 155 381.00 | | 100 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 2 690.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 454.00 | 23 803.00 | | 46 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 831.00 | 185 764.00 | | 148 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 278.00 | 274 512.00 | | 8 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 831.00 | 185 764.00 | | 148 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 822.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 290.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 290.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -290.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 832.00 | 347 579.00 | | 269 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 134.00 | 362 854.00 | | 499 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 301.00 | -15 276.00 | | -229 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 100 704.00 | 100 704.00 | | 100 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 831.00 | 148 831.00 | | 148 831.00 |