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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 127.00 | 1 151.00 | 1 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 470.00 | 1 713.00 | 43 757.00 | 45 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 474.00 | 1 840.00 | 928 634.00 | 930 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 297 822.00 | | 297 822.00 | 297 822.00 |
CF Disponibilités | 109 269.00 | | 109 269.00 | 109 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 212.00 | | 412 212.00 | 412 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 687.00 | 1 840.00 | 1 340 847.00 | 1 342 687.00 |
CU Autres participations | 883 726.00 | | 883 726.00 | 883 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DG Autres réserves | 1 039 177.00 | 981 441.00 | | 1 039 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 237.00 | 57 736.00 | | 113 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 555.00 | 1 047 317.00 | | 1 160 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 766.00 | 23 354.00 | | 11 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 125.00 | 156 982.00 | | 128 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 292.00 | 180 345.00 | | 180 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 847.00 | 1 227 662.00 | | 1 340 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 292.00 | 180 345.00 | | 180 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 556.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 350.00 | 4 445.00 | | 59 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 350.00 | 4 445.00 | | 59 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 866.00 | 2 641.00 | | 18 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 866.00 | 2 641.00 | | 18 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 484.00 | 1 804.00 | | 40 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 195.00 | -14 357.00 | | -26 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 509.00 | 296 148.00 | | 375 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 272.00 | 238 412.00 | | 262 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 237.00 | 57 736.00 | | 113 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 126.00 | | 35 348.00 | 895 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | 35 348.00 | 11 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 726.00 | | | 883 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763.00 | 1 077.00 | | 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 1 077.00 | | 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 718.00 | 98 718.00 | | 98 718.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VC Groupe et associés | 262 097.00 | 262 097.00 | | 262 097.00 |
VI Groupe et associés | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VP Divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 944.00 | 302 944.00 | | 302 944.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 292.00 | 180 292.00 | | 180 292.00 |