| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AP Constructions | 2 784 624.00 | 929 611.00 | 1 855 012.00 | 2 784 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 751.00 | | 157 751.00 | 157 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 307 375.00 | 929 611.00 | 3 377 763.00 | 4 307 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 483.00 | 32 026.00 | 213 456.00 | 245 483.00 |
BZ Autres créances | 139 728.00 | | 139 728.00 | 139 728.00 |
CF Disponibilités | 141 362.00 | | 141 362.00 | 141 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 573.00 | 32 026.00 | 494 547.00 | 526 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 004.00 | 961 638.00 | 3 896 366.00 | 4 858 004.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 415 687.00 | 415 687.00 | | 415 687.00 |
DH Report à nouveau | -450 138.00 | -416 966.00 | | -450 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 920.00 | -33 171.00 | | -40 920.00 |
DL TOTAL (I) | -75 270.00 | -34 350.00 | | -75 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 064.00 | 2 165 521.00 | | 2 110 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599 216.00 | 1 446 407.00 | | 1 599 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 712.00 | 18 181.00 | | 29 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 346.00 | 11 841.00 | | 14 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 685.00 | 27 682.00 | | 67 685.00 |
EA Autres dettes | 150 611.00 | 146 343.00 | | 150 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 637.00 | 3 815 977.00 | | 3 971 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 366.00 | 3 781 626.00 | | 3 896 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 599 216.00 | | | 1 599 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 937.00 | | 426 937.00 | 426 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 937.00 | | 426 937.00 | 426 937.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 25 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 938.00 | 421 459.00 | | 426 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 858.00 | 454 631.00 | | 467 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 920.00 | -33 171.00 | | -40 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 539.00 | | 87 837.00 | 4 219 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 307 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 307 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 219 539.00 | | 87 837.00 | 4 219 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 008.00 | 125 604.00 | | 804 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 008.00 | 125 604.00 | | 804 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 599 216.00 | 198 168.00 | 143 000.00 | 1 599 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 612.00 | 150 612.00 | | 150 612.00 |
UX Autres créances clients | 207 051.00 | 207 051.00 | | 207 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
VB T. V. A. | 94 636.00 | 94 636.00 | | 94 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110 065.00 | 56 434.00 | 235 852.00 | 2 110 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 457.00 | | | 88 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 212.00 | 385 212.00 | | 385 212.00 |
VW T.V.A. | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 925.00 | 487 245.00 | 378 852.00 | 3 941 925.00 |