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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 156.00 | 59 937.00 | 15 219.00 | 75 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 390.00 | 49 462.00 | 3 928.00 | 53 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 186.00 | 110 038.00 | 69 147.00 | 179 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
BZ Autres créances | 138 243.00 | | 138 243.00 | 138 243.00 |
CF Disponibilités | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 124.00 | | 178 124.00 | 178 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 310.00 | 110 038.00 | 247 271.00 | 357 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 627.00 | 489.00 | | 627.00 |
DH Report à nouveau | 21 551.00 | 18 926.00 | | 21 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 400.00 | 2 762.00 | | 4 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 206.00 | | |
DL TOTAL (I) | 215 579.00 | 213 385.00 | | 215 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 698.00 | 5 936.00 | | 18 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 291.00 | 20 534.00 | | 11 291.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 692.00 | 26 470.00 | | 31 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 271.00 | 239 856.00 | | 247 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 166 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 764.00 | |
GE Autres charges | | | 8 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206.00 | 2 834.00 | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206.00 | 2 834.00 | | 2 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 128.00 | 152 428.00 | | 170 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 727.00 | 149 665.00 | | 165 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 400.00 | 2 762.00 | | 4 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 343.00 | | 14 844.00 | 165 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 179 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 128 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 703.00 | | 14 844.00 | 114 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 274.00 | 5 764.00 | 1 000.00 | 105 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 635.00 | 5 764.00 | 1 000.00 | 104 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 244.00 | 138 244.00 | | 138 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 783.00 | 155 783.00 | | 155 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |