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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 272 521.00 | | 272 521.00 | 272 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BZ Autres créances | 63 624.00 | | 63 624.00 | 63 624.00 |
CF Disponibilités | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 161.00 | | 127 161.00 | 127 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 681.00 | | 399 681.00 | 399 681.00 |
CU Autres participations | 272 521.00 | | 272 521.00 | 272 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 26 840.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DH Report à nouveau | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 059.00 | 40 793.00 | | 45 059.00 |
DL TOTAL (I) | 364 972.00 | 347 912.00 | | 364 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 653.00 | 8 949.00 | | 13 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 5 071.00 | | 19.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 842.00 | 15 759.00 | | 20 842.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 709.00 | 29 973.00 | | 34 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 681.00 | 377 885.00 | | 399 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 169.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 006.00 | 82 906.00 | | 81 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 947.00 | 42 113.00 | | 35 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 059.00 | 40 793.00 | | 45 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 521.00 | | | 272 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 521.00 | | | 272 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 63 534.00 | | | 63 534.00 |
VI Groupe et associés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 624.00 | 115 624.00 | | 115 624.00 |
VW T.V.A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |