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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 92 625.00 | 41 683.00 | 50 943.00 | 92 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 404.00 | 89 839.00 | 32 565.00 | 122 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 190.00 | 31 796.00 | 1 394.00 | 33 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 732.00 | 164 318.00 | 251 414.00 | 415 732.00 |
BN En cours de production de biens | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BT Marchandises | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 928.00 | 1 859.00 | 62 070.00 | 63 928.00 |
BZ Autres créances | 99 955.00 | | 99 955.00 | 99 955.00 |
CF Disponibilités | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 171.00 | 1 859.00 | 231 312.00 | 233 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 902.00 | 166 176.00 | 482 726.00 | 648 902.00 |
CU Autres participations | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
DG Autres réserves | 112 578.00 | 111 538.00 | | 112 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 475.00 | 1 040.00 | | 9 475.00 |
DL TOTAL (I) | 259 663.00 | 250 188.00 | | 259 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 253.00 | 58 508.00 | | 38 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 526.00 | 46 954.00 | | 51 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 197.00 | 67 666.00 | | 108 197.00 |
EA Autres dettes | 23 267.00 | 32 532.00 | | 23 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 063.00 | 207 480.00 | | 223 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 726.00 | 457 667.00 | | 482 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 250.00 | 169 242.00 | | 198 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 406.00 | | 3 326.00 | 412 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 894.00 | | 3 326.00 | 244 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 172.00 | 23 146.00 | | 141 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 172.00 | 23 146.00 | | 140 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 753.00 | 60 753.00 | | 60 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 253.00 | 13 440.00 | 24 813.00 | 38 253.00 |
VI Groupe et associés | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 862.00 | 95 862.00 | | 95 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 980.00 | 169 980.00 | 5 000.00 | 174 980.00 |
VW T.V.A. | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 063.00 | 198 250.00 | 24 813.00 | 223 063.00 |