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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 046.00 | 19 024.00 | 2 022.00 | 21 046.00 |
BF Prêts | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 257.00 | 19 801.00 | 59 456.00 | 79 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 365.00 | | 611 365.00 | 611 365.00 |
BZ Autres créances | 455 160.00 | | 455 160.00 | 455 160.00 |
CF Disponibilités | 48 368.00 | | 48 368.00 | 48 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 604.00 | | 1 125 604.00 | 1 125 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 861.00 | 19 801.00 | 1 185 060.00 | 1 204 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
DH Report à nouveau | 18 265.00 | 15 697.00 | | 18 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 125.00 | 132 567.00 | | 82 125.00 |
DL TOTAL (I) | 181 291.00 | 229 166.00 | | 181 291.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 218.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 592.00 | 362 208.00 | | 248 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 601.00 | 416 999.00 | | 267 601.00 |
EA Autres dettes | 487 449.00 | 651 325.00 | | 487 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 768.00 | 1 430 748.00 | | 1 003 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 060.00 | 1 668 914.00 | | 1 185 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 875 843.00 | | 2 875 843.00 | 2 875 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 843.00 | | 2 875 843.00 | 2 875 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | 35 929.00 | | 2 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 625.00 | 53 929.00 | | 11 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 871.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 311.00 | 53 058.00 | | 10 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 520.00 | 45 044.00 | | 19 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 398.00 | 3 368 071.00 | | 2 894 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 273.00 | 3 235 503.00 | | 2 812 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 125.00 | 132 567.00 | | 82 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 146.00 | | 4 633.00 | 94 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 522.00 | 57 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 522.00 | 79 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 323.00 | | 4 633.00 | 72 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 082.00 | 750.00 | 31.00 | 19 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 305.00 | 750.00 | 31.00 | 18 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 592.00 | 248 592.00 | | 248 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 521.00 | 100 521.00 | | 100 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 449.00 | 487 449.00 | | 487 449.00 |
UP Prêts | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 800.00 | 45 299.00 | 7 502.00 | 52 800.00 |
UX Autres créances clients | 611 365.00 | 611 365.00 | | 611 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VC Groupe et associés | 397 888.00 | 397 888.00 | | 397 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 669.00 | 1 122 534.00 | 12 135.00 | 1 134 669.00 |
VW T.V.A. | 100 560.00 | 100 560.00 | | 100 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 768.00 | 1 003 768.00 | | 1 003 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |