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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 199 642.00 | 101 950.00 | 97 691.00 | 199 642.00 |
040 Immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 754.00 | 101 950.00 | 99 804.00 | 201 754.00 |
060 Stock marchandises | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
072 Créances – Autres | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
084 Disponibilités | 150 845.00 | | 150 845.00 | 150 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 855.00 | | 166 855.00 | 166 855.00 |
110 Total général Actif | 368 609.00 | 101 950.00 | 266 659.00 | 368 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 408 714.00 | | | 408 714.00 |
230 Autres produits | 87 296.00 | | | 87 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 010.00 | | | 496 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -290.00 | | | -290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 017.00 | | | 104 017.00 |
242 Autres charges externes. | 100 891.00 | | | 100 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 251.00 | | | -19 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 405.00 | | | 131 405.00 |
252 Charges sociales | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
262 Autres charges | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 968.00 | | | 406 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 042.00 | | | 89 042.00 |
294 Charges financières | 308.00 | | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 997.00 | | | 82 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 644.00 | | | 172 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |