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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 347.00 | 18 959.00 | 1 388.00 | 20 347.00 |
AH Fonds commercial | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 138.00 | 55 992.00 | 17 147.00 | 73 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 550.00 | 75 001.00 | 94 550.00 | 169 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 968.00 | 3 632.00 | 29 336.00 | 32 968.00 |
BZ Autres créances | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CF Disponibilités | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 325.00 | 3 632.00 | 57 693.00 | 61 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 875.00 | 78 632.00 | 152 243.00 | 230 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 326.00 | 103 326.00 | | 103 326.00 |
DH Report à nouveau | -29 415.00 | -33 170.00 | | -29 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 887.00 | 3 755.00 | | -3 887.00 |
DL TOTAL (I) | 75 524.00 | 79 411.00 | | 75 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075.00 | 8 043.00 | | 1 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 225.00 | 17 828.00 | | 14 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 166.00 | 26 589.00 | | 26 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 506.00 | 26 686.00 | | 28 506.00 |
EA Autres dettes | 6 747.00 | 1 329.00 | | 6 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 719.00 | 80 474.00 | | 76 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 243.00 | 159 885.00 | | 152 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 719.00 | 80 046.00 | | 76 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 844.00 | | 7 707.00 | 161 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 991.00 | | 2 256.00 | 92 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 738.00 | | 5 451.00 | 67 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 920.00 | 6 080.00 | | 68 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 923.00 | 1 036.00 | | 17 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 997.00 | 5 045.00 | | 50 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 824.00 | 51 724.00 | 1 100.00 | 52 824.00 |
VW T.V.A. | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 719.00 | 76 719.00 | | 76 719.00 |