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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AH Fonds commercial | 168 364.00 | | 168 364.00 | 168 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 695.00 | 29 080.00 | 1 615.00 | 30 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 622.00 | 29 668.00 | 530 954.00 | 560 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 571.00 | 4 412.00 | 58 159.00 | 62 571.00 |
BZ Autres créances | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
CF Disponibilités | 125 979.00 | | 125 979.00 | 125 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 075.00 | 4 412.00 | 233 664.00 | 238 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 698.00 | 34 080.00 | 764 618.00 | 798 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
CU Autres participations | 357 525.00 | | 357 525.00 | 357 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 586 247.00 | 570 544.00 | | 586 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 597.00 | 15 703.00 | | 8 597.00 |
DL TOTAL (I) | 603 094.00 | 594 497.00 | | 603 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 23 170.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 683.00 | 11 645.00 | | 13 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 507.00 | 33 232.00 | | 47 507.00 |
EA Autres dettes | 6 049.00 | 4 705.00 | | 6 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 285.00 | 30 218.00 | | 19 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 524.00 | 102 970.00 | | 161 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 618.00 | 697 467.00 | | 764 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 524.00 | 102 970.00 | | 86 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 896.00 | | 1 727.00 | 558 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 952.00 | | | 168 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 969.00 | | 1 727.00 | 28 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 975.00 | | | 360 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 083.00 | 585.00 | | 29 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 495.00 | 585.00 | | 28 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 412.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 547.00 | 115 547.00 | | 115 547.00 |
VW T.V.A. | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 524.00 | 86 524.00 | 75 000.00 | 161 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 466.00 | 10 626.00 | | 15 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 102.00 | 1 038.00 | | 1 102.00 |
ST Autres comptes | 48 788.00 | 59 842.00 | | 48 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 788.00 | 51 497.00 | | 53 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | 678.00 | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 130.00 | 11 304.00 | | 16 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 670.00 | 91 766.00 | | 104 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 808.00 | 15 519.00 | | 15 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 679.00 | 112 378.00 | | 103 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |