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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 293 878.00 | 1 044 025.00 | 2 249 853.00 | 3 293 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 347.00 | 45 036.00 | 4 311.00 | 49 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 906.00 | 219 633.00 | 38 272.00 | 257 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 124.00 | 1 308 694.00 | 2 317 430.00 | 3 626 124.00 |
BT Marchandises | 336 733.00 | | 336 733.00 | 336 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 819.00 | | 58 819.00 | 58 819.00 |
BZ Autres créances | 178 713.00 | | 178 713.00 | 178 713.00 |
CF Disponibilités | 410 794.00 | | 410 794.00 | 410 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 074.00 | | 994 074.00 | 994 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 198.00 | 1 308 694.00 | 3 311 505.00 | 4 620 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 669 318.00 | 397 949.00 | | 669 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 362.00 | 340 218.00 | | 374 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 680.00 | 1 299 168.00 | | 1 604 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 693.00 | 1 562 317.00 | | 1 405 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 497.00 | 35 800.00 | | 21 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 647.00 | 229 307.00 | | 183 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 283.00 | 57 115.00 | | 60 283.00 |
EA Autres dettes | 25 705.00 | 30 929.00 | | 25 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 825.00 | 1 925 467.00 | | 1 706 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 505.00 | 3 224 635.00 | | 3 311 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 676.00 | 610 041.00 | | 474 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 455.00 | | 6 028.00 | 3 623 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 24 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 3 626 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 293 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293 878.00 | | | 3 293 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 199.00 | | 4 052.00 | 303 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 377.00 | | 1 976.00 | 26 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 444.00 | 33 224.00 | 264 669.00 | 231 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 444.00 | 33 224.00 | 264 669.00 | 231 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 044 024.00 | | | 1 044 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 024.00 | | | 1 044 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 024.00 | | | 1 044 024.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 647.00 | 183 647.00 | | 183 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 692.00 | 183 543.00 | 686 748.00 | 1 405 692.00 |
VI Groupe et associés | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 597.00 | | | 156 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 151.00 | 174 151.00 | | 174 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 812.00 | 246 547.00 | 3 264.00 | 249 812.00 |
VW T.V.A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 824.00 | 474 675.00 | 686 748.00 | 1 696 824.00 |