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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 7 900.00 | 400.00 | 8 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 044.00 | 86 583.00 | 226 461.00 | 313 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 919.00 | 36 490.00 | 11 429.00 | 47 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 983.00 | 16 803.00 | 1 179.00 | 17 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 503.00 | 147 777.00 | 239 726.00 | 387 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 481.00 | | 59 481.00 | 59 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 014.00 | 2 035.00 | 109 979.00 | 112 014.00 |
BZ Autres créances | 264 472.00 | | 264 472.00 | 264 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 692.00 | 2 035.00 | 447 657.00 | 449 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 195.00 | 149 812.00 | 687 383.00 | 837 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DH Report à nouveau | 25 576.00 | 14 201.00 | | 25 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 696.00 | 11 375.00 | | 4 696.00 |
DL TOTAL (I) | 59 578.00 | 54 882.00 | | 59 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 657.00 | 198 528.00 | | 93 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 269.00 | 59 728.00 | | 54 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 268.00 | 201 105.00 | | 344 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 164.00 | 94 871.00 | | 110 164.00 |
EA Autres dettes | 25 448.00 | 389.00 | | 25 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 805.00 | 647 303.00 | | 627 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 383.00 | 702 185.00 | | 687 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 837.00 | | 60 837.00 | 60 837.00 |
FG Production vendue services | 799 805.00 | | 799 805.00 | 799 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 642.00 | | 860 642.00 | 860 642.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | 17 912.00 | | 1 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267.00 | 19 147.00 | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 798.00 | 37 059.00 | | 2 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 884.00 | 30 454.00 | | 51 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 695.00 | 14 508.00 | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 578.00 | 44 962.00 | | 53 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 781.00 | -7 903.00 | | -50 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 3 094.00 | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 585.00 | 920 706.00 | | 882 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 889.00 | 909 331.00 | | 877 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 696.00 | 11 375.00 | | 4 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 806.00 | 9 428.00 | | 10 806.00 |