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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 960.00 | 4 204.00 | 1 755.00 | 5 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 274.00 | 69 483.00 | 2 791.00 | 72 274.00 |
040 Immobilisations financières | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 604.00 | 73 687.00 | 8 916.00 | 82 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
072 Créances – Autres | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
084 Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 565.00 | | 77 565.00 | 77 565.00 |
110 Total général Actif | 160 169.00 | 73 687.00 | 86 481.00 | 160 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 716.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 283 519.00 | | | 283 519.00 |
222 Production stockée | -7 291.00 | | | -7 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
230 Autres produits | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 170.00 | | | 315 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 674.00 | | | 98 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 88 786.00 | | | 88 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 775.00 | | | 103 775.00 |
252 Charges sociales | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 543.00 | | | 311 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 771.00 | | | 82 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 167.00 | | | 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 252.00 | | | 26 252.00 |