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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 793 535.00 | 5 018 746.00 | 6 774 788.00 | 11 793 535.00 |
AP Constructions | 6 852 436.00 | 2 527 224.00 | 4 325 211.00 | 6 852 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 645 971.00 | 7 545 970.00 | 11 099 999.00 | 18 645 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 89 841.00 | | 89 841.00 | 89 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 034.00 | | 90 034.00 | 90 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 736 006.00 | 7 545 971.00 | 11 190 034.00 | 18 736 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 742 759.00 | 1 742 759.00 | | 1 742 759.00 |
DH Report à nouveau | -9 195 919.00 | -9 315 274.00 | | -9 195 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 023.00 | 119 355.00 | | -741 023.00 |
DL TOTAL (I) | -8 194 083.00 | -7 453 059.00 | | -8 194 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 221.00 | 384 327.00 | | 771 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 551 801.00 | 18 490 193.00 | | 18 551 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056.00 | 1 277.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 401.00 | 43 065.00 | | 37 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EA Autres dettes | 22 604.00 | 12 659.00 | | 22 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 384 117.00 | 18 931 555.00 | | 19 384 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 190 034.00 | 11 478 496.00 | | 11 190 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 692 796.00 | 740 014.00 | | 3 692 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771 221.00 | 384 327.00 | | 771 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 545.00 | | 185 545.00 | 185 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 545.00 | | 185 545.00 | 185 545.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 748 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 748 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 748 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 545.00 | 979 760.00 | | 185 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 568.00 | 860 405.00 | | 926 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741 023.00 | 119 355.00 | | -741 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 645 971.00 | | | 18 645 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 645 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 645 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 645 971.00 | | | 18 645 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 139.00 | 147 086.00 | | 2 380 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 139.00 | 147 086.00 | | 2 380 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 865 832.00 | 152 914.00 | | 4 865 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 865 832.00 | 152 914.00 | | 4 865 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 865 832.00 | 152 914.00 | | 4 865 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 551 801.00 | 2 861 538.00 | | 18 551 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 87 676.00 | 87 676.00 | | 87 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 221.00 | 771 221.00 | | 771 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 035.00 | 90 035.00 | | 90 035.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 383 061.00 | 3 692 797.00 | | 19 383 061.00 |