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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
AN Terrains | 61 821.00 | 2 416.00 | 59 405.00 | 61 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 242.00 | 71 810.00 | 35 432.00 | 107 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 865.00 | 137 705.00 | 129 160.00 | 266 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 470.00 | 216 472.00 | 229 998.00 | 446 470.00 |
BT Marchandises | 423 033.00 | 17 443.00 | 405 591.00 | 423 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 627.00 | 6 103.00 | 262 524.00 | 268 627.00 |
BZ Autres créances | 129 146.00 | | 129 146.00 | 129 146.00 |
CF Disponibilités | 358 848.00 | | 358 848.00 | 358 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 110.00 | 23 546.00 | 1 159 564.00 | 1 183 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 580.00 | 240 018.00 | 1 389 562.00 | 1 629 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
DG Autres réserves | 469 566.00 | | | 469 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 904.00 | | | 152 904.00 |
DL TOTAL (I) | 734 359.00 | | | 734 359.00 |
DP Provisions pour risques | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 557.00 | | | 309 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 714.00 | | | 217 714.00 |
EA Autres dettes | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 664.00 | | | 653 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 562.00 | | | 1 389 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 211.00 | | | 649 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 196.00 | | 93 575.00 | 369 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | 7 801.00 | 446 470.00 | 8 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 7 801.00 | 435 928.00 | 8 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 654.00 | | 93 575.00 | 358 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 494.00 | 45 058.00 | 7 080.00 | 178 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 952.00 | 45 058.00 | 7 080.00 | 173 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 599.00 | 1 539.00 | 2 599.00 | 2 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 785.00 | 17 443.00 | 7 785.00 | 7 785.00 |
6T Sur comptes clients | 2 289.00 | 3 982.00 | 168.00 | 2 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 075.00 | 21 424.00 | 7 953.00 | 10 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 674.00 | 22 963.00 | 10 552.00 | 12 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 963.00 | 10 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 557.00 | 309 557.00 | | 309 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 644.00 | 103 644.00 | | 103 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 303.00 | 261 303.00 | | 261 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VB T. V. A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 128.00 | 26 675.00 | 4 453.00 | 31 128.00 |
VI Groupe et associés | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 872.00 | | | 158 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 872.00 | | | 158 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 419.00 | 118 419.00 | | 118 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 715.00 | 400 715.00 | 6 000.00 | 406 715.00 |
VW T.V.A. | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 667.00 | 628 214.00 | 4 453.00 | 632 667.00 |