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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 059.00 | 44 916.00 | 1 143.00 | 46 059.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 859.00 | 46 716.00 | 5 143.00 | 51 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 756.00 | 4 115.00 | 25 641.00 | 29 756.00 |
072 Créances – Autres | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 143 796.00 | | 143 796.00 | 143 796.00 |
084 Disponibilités | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 528.00 | 4 115.00 | 179 413.00 | 183 528.00 |
110 Total général Actif | 235 387.00 | 50 831.00 | 184 556.00 | 235 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 590.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |