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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
AP Constructions | 542 700.00 | 263 143.00 | 279 556.00 | 542 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 000.00 | 263 143.00 | 339 856.00 | 603 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 051.00 | 24 557.00 | 12 494.00 | 37 051.00 |
BZ Autres créances | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CF Disponibilités | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 468.00 | 24 557.00 | 45 911.00 | 70 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 468.00 | 287 701.00 | 385 767.00 | 673 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -748.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 032.00 | -3 522.00 | | -3 032.00 |
DL TOTAL (I) | 5 767.00 | 4 529.00 | | 5 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 815.00 | 97 496.00 | | 44 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 985.00 | 294 329.00 | | 331 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 2 255.00 | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 000.00 | 394 081.00 | | 380 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 767.00 | 398 610.00 | | 385 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 494.00 | 44 825.00 | | 48 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 527.00 | 48 348.00 | | 51 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 032.00 | -3 523.00 | | -3 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 371.00 | 18 772.00 | | 244 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 371.00 | 18 772.00 | | 244 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 183.00 | 689.00 | 315.00 | 24 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 183.00 | 689.00 | 315.00 | 24 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 985.00 | 331 985.00 | | 331 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |