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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 009.00 | 8 887.00 | 122.00 | 9 009.00 |
AH Fonds commercial | 195 547.00 | | 195 547.00 | 195 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 041.00 | 81 277.00 | 12 764.00 | 94 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 915.00 | 108 883.00 | 220 032.00 | 328 915.00 |
BP En cours de production de services | 54 601.00 | | 54 601.00 | 54 601.00 |
BT Marchandises | 356 784.00 | 24 048.00 | 332 736.00 | 356 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 739.00 | | 64 739.00 | 64 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 278.00 | 40 881.00 | 1 149 396.00 | 1 190 278.00 |
BZ Autres créances | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
CF Disponibilités | 218 587.00 | | 218 587.00 | 218 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 217.00 | 64 929.00 | 1 873 288.00 | 1 938 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 132.00 | 173 812.00 | 2 093 320.00 | 2 267 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 366.00 | -159 032.00 | | 357 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 572.00 | 516 398.00 | | 223 572.00 |
DL TOTAL (I) | 900 938.00 | 677 366.00 | | 900 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 591 778.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 651.00 | 137 734.00 | | 90 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 808.00 | 585 591.00 | | 894 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 955.00 | 228 268.00 | | 186 955.00 |
EA Autres dettes | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 382.00 | 1 543 526.00 | | 1 192 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 320.00 | 2 220 892.00 | | 2 093 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 774 764.00 | 613 709.00 | 4 388 473.00 | 3 774 764.00 |
FG Production vendue services | 79 362.00 | 48 917.00 | 128 279.00 | 79 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 126.00 | 662 626.00 | 4 516 752.00 | 3 854 126.00 |
FM Production stockée | | | -55 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 501 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 666 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 048.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 981.00 | 5 491 285.00 | | 4 524 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 409.00 | 4 974 887.00 | | 4 301 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 572.00 | 516 398.00 | | 223 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 729.00 | | 3 186.00 | 325 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 875.00 | | | 208 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 704.00 | | 2 337.00 | 91 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | 849.00 | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 650.00 | 7 233.00 | | 101 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 706.00 | 500.00 | | 12 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 544.00 | 6 733.00 | | 74 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 359.00 | 24 048.00 | 10 359.00 | 10 359.00 |
6T Sur comptes clients | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 240.00 | 24 048.00 | 10 359.00 | 51 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 240.00 | 24 048.00 | 10 359.00 | 51 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 048.00 | 10 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 808.00 | 894 808.00 | | 894 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 635.00 | 78 635.00 | | 78 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 019.00 | | | 1 147 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
VB T. V. A. | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
VC Groupe et associés | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 317.00 | | | 590 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 105.00 | 1 200 248.00 | 54 857.00 | 1 255 105.00 |
VW T.V.A. | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 731.00 | 1 101 731.00 | | 1 101 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 869.00 | 34 823.00 | | 11 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 080.00 | 157 160.00 | | 92 080.00 |
ST Autres comptes | 214 218.00 | 287 793.00 | | 214 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 782.00 | 87 018.00 | | 90 782.00 |
YT Sous‐traitance | 230 014.00 | 219 094.00 | | 230 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 289.00 | 16 517.00 | | 3 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 717.00 | 26 655.00 | | 10 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 586.00 | 61 478.00 | | 22 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 729.00 | 699 591.00 | | 724 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 604 000.00 | 718 394.00 | | 604 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 383.00 | 767 582.00 | | 630 383.00 |