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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 121.00 | 5 333.00 | 8 788.00 | 14 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 985.00 | 35 848.00 | 24 137.00 | 59 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 825.00 | 68 713.00 | 44 112.00 | 112 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 763.00 | | 267 763.00 | 267 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 708 735.00 | 14 429.00 | 694 306.00 | 708 735.00 |
BZ Autres créances | 67 188.00 | | 67 188.00 | 67 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 905.00 | | 246 905.00 | 246 905.00 |
CF Disponibilités | 455 815.00 | | 455 815.00 | 455 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 092.00 | 14 429.00 | 1 732 663.00 | 1 747 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 917.00 | 83 142.00 | 1 776 775.00 | 1 859 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
DG Autres réserves | 638 781.00 | 481 852.00 | | 638 781.00 |
DH Report à nouveau | 215 930.00 | 215 930.00 | | 215 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 881.00 | 166 929.00 | | 56 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 746.00 | 1 013 865.00 | | 1 060 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 617.00 | 193 001.00 | | 139 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 1 282.00 | | 1 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 105.00 | 16 332.00 | | 28 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 925.00 | 272 905.00 | | 335 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 275.00 | 219 517.00 | | 211 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 029.00 | 703 037.00 | | 716 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 775.00 | 1 716 903.00 | | 1 776 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 391.00 | 547 095.00 | | 600 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 962 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 064 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 026 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 986.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 878.00 | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 606.00 | 878.00 | | 13 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 238.00 | 878.00 | | 12 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 903.00 | 66 805.00 | | 20 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 945.00 | 2 862 309.00 | | 3 065 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 064.00 | 2 695 381.00 | | 3 009 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 881.00 | 166 929.00 | | 56 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 574.00 | | 31 632.00 | 91 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 382.00 | 112 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 012.00 | 14 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 87 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | 22 680.00 | 1 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 307.00 | | 6 580.00 | 81 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 814.00 | | 2 373.00 | 8 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 027.00 | 11 986.00 | 300.00 | 57 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 3 880.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 575.00 | 8 106.00 | 300.00 | 55 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
UX Autres créances clients | 691 934.00 | 691 934.00 | | 691 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VB T. V. A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 796.00 | 776 609.00 | 11 187.00 | 787 796.00 |