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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 573.00 | 2 167.00 | 7 406.00 | 9 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 012.00 | 45 372.00 | 3 640.00 | 49 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 989.00 | 13 683.00 | 13 307.00 | 26 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 568.00 | 61 222.00 | 63 346.00 | 124 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 395.00 | | 104 395.00 | 104 395.00 |
BP En cours de production de services | 53 170.00 | | 53 170.00 | 53 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 275.00 | 2 011.00 | 72 263.00 | 74 275.00 |
BZ Autres créances | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
CF Disponibilités | 151 035.00 | | 151 035.00 | 151 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 790.00 | 2 011.00 | 413 778.00 | 415 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 358.00 | 63 234.00 | 477 124.00 | 540 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 382.00 | | | 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
DL TOTAL (I) | 115 144.00 | | | 115 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 364.00 | | | 230 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 980.00 | | | 361 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 124.00 | | | 477 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 980.00 | | | 361 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 797 589.00 | 31 894.00 | 1 829 483.00 | 1 797 589.00 |
FG Production vendue services | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 566.00 | 31 894.00 | 1 832 460.00 | 1 800 566.00 |
FM Production stockée | | | 12 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 179.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 186.00 | | | 1 883 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 023.00 | | | 1 841 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 811.00 | | 47 779.00 | 277 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 551.00 | 38 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 022.00 | 124 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 471.00 | 76 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 5 000.00 | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 078.00 | | 32 395.00 | 240 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 160.00 | | 10 384.00 | 33 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 745.00 | 25 948.00 | 196 471.00 | 231 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 745.00 | 23 781.00 | 196 471.00 | 231 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 364.00 | 230 364.00 | | 230 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 730.00 | 101 730.00 | | 101 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 993.00 | 477.00 | 38 516.00 | 38 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 190.00 | 107 190.00 | | 107 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 183.00 | 107 667.00 | 38 516.00 | 146 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 980.00 | 361 980.00 | | 361 980.00 |