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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 709.00 | 379 316.00 | 88 393.00 | 467 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 793.00 | 149 767.00 | 36 026.00 | 185 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 062.00 | 529 083.00 | 173 979.00 | 703 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393 256.00 | 33 162.00 | 4 360 094.00 | 4 393 256.00 |
BZ Autres créances | 446 392.00 | | 446 392.00 | 446 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 671.00 | | 98 671.00 | 98 671.00 |
CF Disponibilités | 1 377 935.00 | | 1 377 935.00 | 1 377 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 338.00 | | 85 338.00 | 85 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 415 157.00 | 33 162.00 | 6 381 995.00 | 6 415 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 392.00 | 562 245.00 | 6 560 147.00 | 7 122 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 221.00 | 119 221.00 | | 119 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
DG Autres réserves | 1 333 893.00 | 700 607.00 | | 1 333 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 740.00 | 633 286.00 | | 213 740.00 |
DK Provisions réglementées | 52 252.00 | 87 068.00 | | 52 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 790.00 | 1 600 866.00 | | 1 779 790.00 |
DP Provisions pour risques | 54 173.00 | 4 069.00 | | 54 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 173.00 | 4 069.00 | | 54 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 740.00 | 92 700.00 | | 182 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476 046.00 | 4 446 537.00 | | 3 476 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 717.00 | 1 355 529.00 | | 1 011 717.00 |
EA Autres dettes | 52 476.00 | 163 799.00 | | 52 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157.00 | 39 000.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 723 136.00 | 6 097 565.00 | | 4 723 136.00 |
ED (V) | 3 049.00 | 9 555.00 | | 3 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 147.00 | 7 712 055.00 | | 6 560 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 723 136.00 | 6 097 565.00 | | 4 723 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 289 013.00 | 385 571.00 | 13 674 584.00 | 13 289 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 289 013.00 | 385 571.00 | 13 674 584.00 | 13 289 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 729 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 538 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 162.00 | |
GE Autres charges | | | 105 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 407 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 817.00 | 28 198.00 | | 34 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 817.00 | 28 198.00 | | 34 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 958.00 | 36 263.00 | | 10 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 24 905.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 958.00 | 61 168.00 | | 60 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 141.00 | -32 970.00 | | -26 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 711.00 | 304 641.00 | | 77 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 768 054.00 | 17 175 845.00 | | 13 768 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 554 314.00 | 16 542 559.00 | | 13 554 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 740.00 | 633 286.00 | | 213 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 448.00 | | 17 514.00 | 690 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 49 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 703 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 645.00 | | 17 064.00 | 450 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 793.00 | | | 185 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 010.00 | | 450.00 | 54 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 034.00 | 56 048.00 | | 473 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 130.00 | 42 186.00 | | 337 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 904.00 | 13 863.00 | | 135 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 068.00 | | 34 817.00 | 87 068.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 069.00 | 56 215.00 | 6 112.00 | 4 069.00 |
6T Sur comptes clients | 8 128.00 | 33 162.00 | 8 128.00 | 8 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 128.00 | 33 162.00 | 8 128.00 | 8 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 265.00 | 89 377.00 | 49 056.00 | 99 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 162.00 | 8 128.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 173.00 | 4 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476 046.00 | 3 476 046.00 | | 3 476 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 551.00 | 153 551.00 | | 153 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
UX Autres créances clients | 4 360 094.00 | | | 4 360 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
VB T. V. A. | 382 273.00 | | | 382 273.00 |
VC Groupe et associés | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VI Groupe et associés | 180 040.00 | 180 040.00 | | 180 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 974 547.00 | 4 924 987.00 | 49 561.00 | 4 974 547.00 |
VW T.V.A. | 792 903.00 | 792 903.00 | | 792 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 136.00 | 4 723 136.00 | | 4 723 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |