| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 298.00 | 749.00 | 371 549.00 | 372 298.00 |
BZ Autres créances | 141 393.00 | | 141 393.00 | 141 393.00 |
CF Disponibilités | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 793.00 | | 145 793.00 | 145 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 091.00 | 749.00 | 517 342.00 | 518 091.00 |
CU Autres participations | 371 549.00 | | 371 549.00 | 371 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 63 397.00 | 58 230.00 | | 63 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 410.00 | 75 167.00 | | 71 410.00 |
DL TOTAL (I) | 151 857.00 | 150 447.00 | | 151 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 312.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 922.00 | 342 753.00 | | 361 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 375.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067.00 | 1 013.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 485.00 | 345 454.00 | | 365 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 342.00 | 495 901.00 | | 517 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 485.00 | 345 454.00 | | 365 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 055.00 | 90 398.00 | | 88 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 645.00 | 15 231.00 | | 16 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 410.00 | 75 167.00 | | 71 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 298.00 | | | 372 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 549.00 | | | 371 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 204.00 | | 205.00 |
VC Groupe et associés | 141 189.00 | 141 189.00 | | 141 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 361 922.00 | 361 922.00 | | 361 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 554.00 | 141 554.00 | | 141 554.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 485.00 | 365 485.00 | | 365 485.00 |