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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 52 525.00 | 47 475.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 242 169.00 | 1 091 919.00 | 1 150 250.00 | 2 242 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 503 853.00 | 5 323 301.00 | 5 180 553.00 | 10 503 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 374.00 | 8 223.00 | 4 151.00 | 12 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 858 396.00 | 6 475 968.00 | 6 382 428.00 | 12 858 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 737.00 | | 371 737.00 | 371 737.00 |
BZ Autres créances | 135 689.00 | | 135 689.00 | 135 689.00 |
CF Disponibilités | 959 387.00 | | 959 387.00 | 959 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 633.00 | | 1 472 633.00 | 1 472 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 331 029.00 | 6 475 968.00 | 7 855 062.00 | 14 331 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 897 713.00 | -4 763 909.00 | | -3 897 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 397.00 | 866 196.00 | | 855 397.00 |
DK Provisions réglementées | 5 004 055.00 | 5 282 062.00 | | 5 004 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 739.00 | 1 421 349.00 | | 1 998 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 693 372.00 | 693 372.00 | | 693 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 693 372.00 | 693 372.00 | | 693 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 248.00 | 3 809 382.00 | | 3 043 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953 408.00 | 1 910 575.00 | | 1 953 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 258.00 | 346 705.00 | | 158 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 037.00 | 13 244.00 | | 8 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 162 951.00 | 6 079 906.00 | | 5 162 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 855 062.00 | 8 194 626.00 | | 7 855 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 703.00 | 3 043 248.00 | | 2 119 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 765 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 765 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 348 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 007.00 | 266 423.00 | | 278 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 007.00 | 266 423.00 | | 278 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 007.00 | 266 423.00 | | 278 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 931.00 | 2 218 743.00 | | 2 043 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 534.00 | 1 352 548.00 | | 1 188 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 397.00 | 866 196.00 | | 855 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 853 784.00 | | 4 612.00 | 12 853 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 858 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 758 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 753 784.00 | | 4 612.00 | 12 753 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 127 788.00 | 348 179.00 | 6 475 968.00 | 6 127 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 773.00 | 2 752.00 | 52 525.00 | 49 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 078 016.00 | 345 427.00 | 6 423 443.00 | 6 078 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 282 062.00 | | 278 007.00 | 5 282 062.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693 372.00 | | | 693 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 975 434.00 | | 278 007.00 | 5 975 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 278 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 605.00 | 77 605.00 | | 77 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 258.00 | 158 258.00 | | 158 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875 804.00 | 1 875 804.00 | | 1 875 804.00 |
UX Autres créances clients | 371 737.00 | 371 737.00 | | 371 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 043 248.00 | | | 3 043 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 134.00 | | | 766 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 689.00 | 135 689.00 | | 135 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 246.00 | 513 246.00 | | 513 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 162 951.00 | 2 119 703.00 | | 5 162 951.00 |