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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 491.00 | 24 214.00 | 4 277.00 | 28 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 864.00 | 64 798.00 | 8 066.00 | 72 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 594.00 | 109 264.00 | 223 330.00 | 332 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 830.00 | 198 275.00 | 244 554.00 | 442 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 957.00 | | 138 957.00 | 138 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 078.00 | 1 161.00 | 49 917.00 | 51 078.00 |
BZ Autres créances | 127 609.00 | | 127 609.00 | 127 609.00 |
CF Disponibilités | 219 003.00 | | 219 003.00 | 219 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 447.00 | 1 161.00 | 567 286.00 | 568 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 277.00 | 199 436.00 | 811 841.00 | 1 011 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 360.00 | 65 253.00 | | 92 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 063.00 | 33 837.00 | | 49 063.00 |
DL TOTAL (I) | 196 422.00 | 154 090.00 | | 196 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 753.00 | 194 321.00 | | 169 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 671.00 | 123 258.00 | | 158 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 340.00 | 102 606.00 | | 74 340.00 |
EA Autres dettes | 212 654.00 | 159 167.00 | | 212 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 418.00 | 579 362.00 | | 615 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 841.00 | 733 451.00 | | 811 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 789.00 | 409 746.00 | | 495 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 147.00 | | 135 891.00 | 340 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 8 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 208.00 | 442 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 620.00 | 28 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 138.00 | 405 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 111.00 | | 5 000.00 | 34 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 262.00 | | 130 334.00 | 297 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 774.00 | | 557.00 | 8 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 534.00 | 46 499.00 | 32 758.00 | 184 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 828.00 | 6 006.00 | 10 620.00 | 28 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 706.00 | 40 494.00 | 22 138.00 | 155 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 671.00 | 158 671.00 | | 158 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 654.00 | 212 654.00 | | 212 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
UX Autres créances clients | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VC Groupe et associés | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 735.00 | 50 105.00 | 119 630.00 | 169 735.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 368.00 | 219 368.00 | | 219 368.00 |
VW T.V.A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 418.00 | 495 789.00 | 119 630.00 | 615 418.00 |