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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 581.00 | 92 108.00 | 1 472.00 | 93 581.00 |
040 Immobilisations financières | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 551.00 | 92 108.00 | 520 442.00 | 612 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
072 Créances – Autres | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
084 Disponibilités | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
110 Total général Actif | 627 438.00 | 92 108.00 | 535 329.00 | 627 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 341 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -125 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 919.00 | | | 78 919.00 |
230 Autres produits | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 845.00 | | | 81 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 978.00 | | | 978.00 |
242 Autres charges externes. | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
252 Charges sociales | 571.00 | | | 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
262 Autres charges | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 230.00 | | | 90 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 385.00 | | | -8 385.00 |
294 Charges financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 017.00 | | | -10 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 612 217.00 | | | 612 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 334.00 | | | 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |