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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033 666.00 | 3 033 666.00 | | 3 033 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 272.00 | 199 783.00 | 48 489.00 | 248 272.00 |
BF Prêts | 189 591.00 | 65 504.00 | 124 087.00 | 189 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 521.00 | 3 314 943.00 | 172 578.00 | 3 487 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 133.00 | 93 166.00 | 1 505 966.00 | 1 599 133.00 |
BZ Autres créances | 24 359 146.00 | | 24 359 146.00 | 24 359 146.00 |
CF Disponibilités | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 032 954.00 | 93 166.00 | 25 939 787.00 | 26 032 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 573 892.00 | 3 408 109.00 | 26 165 782.00 | 29 573 892.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
DH Report à nouveau | -24 810.00 | 8 517.00 | | -24 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 948.00 | -33 327.00 | | 243 948.00 |
DL TOTAL (I) | 4 542 899.00 | 4 298 950.00 | | 4 542 899.00 |
DP Provisions pour risques | 303 417.00 | 1 140.00 | | 303 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 098 915.00 | 1 462 716.00 | | 1 098 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 402 332.00 | 1 463 856.00 | | 1 402 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 612.00 | 134 119.00 | | 147 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034 100.00 | 5 215 837.00 | | 4 034 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 570 689.00 | 5 218 539.00 | | 7 570 689.00 |
EA Autres dettes | 8 468 147.00 | 9 548 493.00 | | 8 468 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 220 550.00 | 20 166 417.00 | | 20 220 550.00 |
ED (V) | | 6 457.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 165 782.00 | 25 935 681.00 | | 26 165 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 072 938.00 | 20 032 298.00 | | 20 072 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 777 189.00 | 28 111 413.00 | 56 888 602.00 | 28 777 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 777 189.00 | 28 111 413.00 | 56 888 602.00 | 28 777 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 459 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 321 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 292 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 387 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407 894.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 251 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 729 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 32 492.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 32 492.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | 7 440.00 | | 1 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 511.00 | 32 521.00 | | 15 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 107.00 | 39 961.00 | | 17 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | -7 469.00 | | 2 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 983.00 | 41 827.00 | | 159 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 289.00 | 58 281.00 | | 203 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 208 982.00 | 60 935 316.00 | | 58 208 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 965 033.00 | 60 968 643.00 | | 57 965 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 948.00 | -33 327.00 | | 243 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 019 484.00 | | 22 812.00 | 4 019 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 988.00 | 189 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 775.00 | 3 487 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 786.00 | 248 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049 656.00 | | | 3 049 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 059.00 | | | 802 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 769.00 | | 22 812.00 | 167 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 205.00 | | | 210 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 205.00 | | | 210 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 618 020.00 | 74 600.00 | 37 580.00 | 618 020.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 463 856.00 | 703 851.00 | 765 375.00 | 1 463 856.00 |
6T Sur comptes clients | | 93 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 802.00 | 100 626.00 | 3 758.00 | 61 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525 658.00 | 804 477.00 | 769 133.00 | 1 525 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751 060.00 | 767 993.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 417.00 | 1 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 612.00 | | 147 612.00 | 147 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034 100.00 | 4 034 100.00 | | 4 034 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 159 852.00 | 4 159 852.00 | | 4 159 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241 361.00 | 1 241 361.00 | | 1 241 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 281.00 | 231 281.00 | | 231 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134 456.00 | 3 134 456.00 | | 3 134 456.00 |
UP Prêts | 189 591.00 | 374.00 | | 189 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 333.00 | | | 1 487 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 799.00 | | | 111 799.00 |
VB T. V. A. | 2 087 863.00 | | | 2 087 863.00 |
VC Groupe et associés | 21 910 339.00 | | | 21 910 339.00 |
VI Groupe et associés | 5 333 690.00 | 5 333 690.00 | | 5 333 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
VP Divers | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 385.00 | 172 385.00 | | 172 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 660.00 | | | 322 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 188 708.00 | 25 999 491.00 | 189 217.00 | 26 188 708.00 |
VW T.V.A. | 1 765 809.00 | 1 765 809.00 | | 1 765 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 220 546.00 | 20 072 934.00 | 147 612.00 | 20 220 546.00 |