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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 748.00 | 5 496.00 | 7 252.00 | 12 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 023.00 | 125 130.00 | 171 893.00 | 297 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 81 945.00 | | 81 945.00 | 81 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 945.00 | | 81 945.00 | 81 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 968.00 | 125 130.00 | 253 838.00 | 378 968.00 |
CU Autres participations | 284 275.00 | 119 634.00 | 164 641.00 | 284 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DH Report à nouveau | -151 433.00 | -107 701.00 | | -151 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34.00 | -43 729.00 | | -34.00 |
DL TOTAL (I) | -150 912.00 | -150 878.00 | | -150 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 267.00 | 505 513.00 | | 377 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 92.00 | | 101.00 |
EA Autres dettes | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 750.00 | 532 987.00 | | 404 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 838.00 | 382 109.00 | | 253 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 504.00 | | | 352 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 606.00 | 239 092.00 | | 61 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 606.00 | 239 121.00 | | 61 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 473.00 | 96 306.00 | | 179 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 473.00 | 96 306.00 | | 179 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 867.00 | 142 815.00 | | -117 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 355.00 | 240 362.00 | | 194 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 390.00 | 284 091.00 | | 194 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34.00 | -43 729.00 | | -34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 404.00 | | | 445 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 381.00 | 297 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 381.00 | 297 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 404.00 | | | 445 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 210.00 | | 16 714.00 | 22 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 590.00 | | 94 460.00 | 219 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 130.00 | | 98 426.00 | 125 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 94 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 257.00 | 377 257.00 | | 377 257.00 |
VI Groupe et associés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 246.00 | | | 128 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 740.00 | 404 740.00 | | 404 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 92.00 | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 299.00 | 3 938.00 | | 10 299.00 |
ST Autres comptes | 193.00 | 236.00 | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | 92.00 | | 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 492.00 | 4 174.00 | | 10 492.00 |