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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 619.00 | 52 403.00 | 37 216.00 | 89 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 509.00 | 52 403.00 | 74 106.00 | 126 509.00 |
BT Marchandises | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 089.00 | 2 485.00 | 125 604.00 | 128 089.00 |
BZ Autres créances | 198 871.00 | | 198 871.00 | 198 871.00 |
CF Disponibilités | 254 213.00 | | 254 213.00 | 254 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 233.00 | 2 485.00 | 598 748.00 | 601 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 743.00 | 54 888.00 | 672 854.00 | 727 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
DG Autres réserves | 88 071.00 | 41 413.00 | | 88 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 292.00 | 96 658.00 | | 28 292.00 |
DL TOTAL (I) | 170 874.00 | 192 581.00 | | 170 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 786.00 | 3 700.00 | | 5 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 786.00 | 3 700.00 | | 5 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 949.00 | 21 425.00 | | 36 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 468.00 | 34 850.00 | | 15 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 488.00 | 133 476.00 | | 235 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 440.00 | 189 275.00 | | 146 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 772.00 | 47 802.00 | | 56 772.00 |
EA Autres dettes | 5 074.00 | 2 318.00 | | 5 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 194.00 | 429 715.00 | | 496 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 854.00 | 625 997.00 | | 672 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 329.00 | 15 956.00 | | 24 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 513 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 513 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 700.00 | 6 336.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 7 169.00 | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 786.00 | 3 700.00 | | 5 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | 3 469.00 | | -2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 431.00 | 34 850.00 | | 9 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 665.00 | 1 540 722.00 | | 1 525 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 372.00 | 1 444 063.00 | | 1 497 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 292.00 | 96 658.00 | | 28 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 823.00 | | 3 328.00 | 125 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 641.00 | 126 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 641.00 | 89 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 079.00 | | 3 182.00 | 89 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 744.00 | | 146.00 | 6 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 928.00 | 13 117.00 | 2 641.00 | 41 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 928.00 | 13 117.00 | 2 641.00 | 41 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 700.00 | 5 786.00 | 3 700.00 | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | 5 786.00 | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 441.00 | 146 441.00 | | 146 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 128 090.00 | 128 090.00 | | 128 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 949.00 | 12 620.00 | 24 329.00 | 36 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VP Divers | 198 871.00 | 198 871.00 | | 198 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 279.00 | 333 389.00 | 6 890.00 | 340 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 706.00 | 236 376.00 | 24 329.00 | 260 706.00 |