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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 070.00 | 56 070.00 | 19 000.00 | 75 070.00 |
AN Terrains | 5 590.00 | 1 118.00 | 4 472.00 | 5 590.00 |
AP Constructions | 2 703 519.00 | 2 965 079.00 | -261 559.00 | 2 703 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009 621.00 | 2 858 967.00 | 150 653.00 | 3 009 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 282 476.00 | 3 195 042.00 | 87 434.00 | 3 282 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
BF Prêts | 147 175.00 | | 147 175.00 | 147 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850 300.00 | | 850 300.00 | 850 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 097 560.00 | 9 076 277.00 | 1 021 282.00 | 10 097 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
BT Marchandises | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 128.00 | 43 708.00 | 68 419.00 | 112 128.00 |
BZ Autres créances | 643 906.00 | | 643 906.00 | 643 906.00 |
CF Disponibilités | 136 490.00 | | 136 490.00 | 136 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 835.00 | | 374 835.00 | 374 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 393.00 | 43 708.00 | 1 296 684.00 | 1 340 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 437 953.00 | 9 119 986.00 | 2 317 966.00 | 11 437 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 997 475.00 | | | 997 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 271.00 | 455 271.00 | | 455 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 614.00 | 273 614.00 | | 273 614.00 |
DH Report à nouveau | -16 458 298.00 | -13 542 967.00 | | -16 458 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 097 768.00 | -2 915 331.00 | | -1 097 768.00 |
DK Provisions réglementées | 138 655.00 | 198 498.00 | | 138 655.00 |
DL TOTAL (I) | -16 688 526.00 | -15 530 915.00 | | -16 688 526.00 |
DP Provisions pour risques | 102 411.00 | 223 705.00 | | 102 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 618.00 | | | 120 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 030.00 | 223 705.00 | | 223 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 801.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 401 744.00 | 15 758 982.00 | | 16 401 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 672.00 | 191 413.00 | | 387 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 890.00 | 897 138.00 | | 1 420 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 241.00 | 507 427.00 | | 559 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 406.00 | 3 568.00 | | 11 406.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 10 147.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 783 462.00 | 17 369 479.00 | | 18 783 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 966.00 | 2 062 270.00 | | 2 317 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 395 790.00 | 17 178 066.00 | | 18 395 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 801.00 | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 616.00 | | 262 616.00 | 262 616.00 |
FG Production vendue services | 4 039 996.00 | | 4 039 996.00 | 4 039 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 613.00 | | 4 302 613.00 | 4 302 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 576 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 221 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 708.00 | |
GE Autres charges | | | 116 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 692 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 116 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 262 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 655.00 | 29 505.00 | | 12 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 695.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 631.00 | 164 578.00 | | 247 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 286.00 | 196 779.00 | | 260 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 16 218.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 784.00 | 80 279.00 | | 13 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 342.00 | 1 513.00 | | 81 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 511.00 | 98 012.00 | | 95 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 775.00 | 98 767.00 | | 164 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 836 324.00 | 3 186 422.00 | | 5 836 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 934 093.00 | 6 101 754.00 | | 6 934 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 097 768.00 | -2 915 331.00 | | -1 097 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 962 383.00 | | 228 599.00 | 9 962 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 995.00 | 82 428.00 | 10 097 560.00 | 10 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 995.00 | 82 428.00 | 9 025 014.00 | 10 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 070.00 | | | 75 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 897 756.00 | | 220 680.00 | 8 897 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 556.00 | | 7 918.00 | 989 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 054 019.00 | 289 595.00 | 68 703.00 | 8 054 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 070.00 | | | 56 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 997 949.00 | 289 595.00 | 68 703.00 | 7 997 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 498.00 | | 59 842.00 | 198 498.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 705.00 | 223 030.00 | 223 705.00 | 223 705.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 907 812.00 | 79 842.00 | 186 288.00 | 907 812.00 |
6T Sur comptes clients | 38 140.00 | 43 708.00 | 38 140.00 | 38 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945 953.00 | 123 551.00 | 224 429.00 | 945 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368 156.00 | 346 581.00 | 507 977.00 | 1 368 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 239.00 | 260 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 342.00 | 247 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 890.00 | 1 420 890.00 | | 1 420 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 544.00 | 262 544.00 | | 262 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 215.00 | 228 215.00 | | 228 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UP Prêts | 147 175.00 | 147 175.00 | | 147 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850 300.00 | 850 300.00 | | 850 300.00 |
UX Autres créances clients | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VB T. V. A. | 79 118.00 | 79 118.00 | | 79 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 16 401 744.00 | 16 401 744.00 | | 16 401 744.00 |
VP Divers | 496 065.00 | 496 065.00 | | 496 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 835.00 | 374 835.00 | | 374 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 345.00 | 2 128 345.00 | | 2 128 345.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 395 790.00 | 18 395 790.00 | | 18 395 790.00 |