| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 300.00 | 47 372.00 | 47 927.00 | 95 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 262.00 | 47 934.00 | 426 327.00 | 474 262.00 |
BN En cours de production de biens | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 928.00 | 11 009.00 | 31 919.00 | 42 928.00 |
BZ Autres créances | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
CF Disponibilités | 251 045.00 | | 251 045.00 | 251 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 969.00 | 11 009.00 | 321 959.00 | 332 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 231.00 | 58 944.00 | 748 287.00 | 807 231.00 |
CU Autres participations | 178 400.00 | | 178 400.00 | 178 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 309 950.00 | 237 936.00 | | 309 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 783.00 | 97 014.00 | | 72 783.00 |
DL TOTAL (I) | 657 734.00 | 609 950.00 | | 657 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 890.00 | 7 130.00 | | 4 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 893.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 6 863.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 619.00 | 41 308.00 | | 47 619.00 |
EA Autres dettes | 31 194.00 | 22 938.00 | | 31 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 553.00 | 79 134.00 | | 90 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 287.00 | 689 085.00 | | 748 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 920.00 | | 451 920.00 | 451 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 920.00 | | 451 920.00 | 451 920.00 |
FM Production stockée | | | 4 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 15 500.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 15 676.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 686.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 844.00 | 19 840.00 | | 25 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 883.00 | 20 526.00 | | 25 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883.00 | -4 850.00 | | -1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 861.00 | 29 520.00 | | 21 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 685.00 | 498 488.00 | | 484 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 902.00 | 401 474.00 | | 411 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 783.00 | 97 014.00 | | 72 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 184.00 | | 44 943.00 | 466 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 866.00 | 474 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 866.00 | 95 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 562.00 | | | 200 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 222.00 | | 44 943.00 | 87 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 400.00 | | | 178 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 299.00 | 11 657.00 | 11 021.00 | 47 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 737.00 | 11 657.00 | 11 021.00 | 46 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 032.00 | 517.00 | 540.00 | 11 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 032.00 | 517.00 | 540.00 | 11 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 032.00 | 517.00 | 540.00 | 11 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517.00 | 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
UX Autres créances clients | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
VB T. V. A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 683.00 | 64 537.00 | 13 146.00 | 77 683.00 |
VW T.V.A. | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 553.00 | 90 553.00 | | 90 553.00 |