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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 317.00 | 17 874.00 | 1 443.00 | 19 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 862.00 | | 55 862.00 | 55 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 236.00 | 18 561.00 | 66 676.00 | 85 236.00 |
BZ Autres créances | 710 599.00 | | 710 599.00 | 710 599.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 419.00 | | 716 419.00 | 716 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 655.00 | 18 561.00 | 783 094.00 | 801 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 055.00 | -141 856.00 | | -106 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 860.00 | 35 801.00 | | 11 860.00 |
DL TOTAL (I) | -83 195.00 | -95 055.00 | | -83 195.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 34 163.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 34 163.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 299.00 | 10 583.00 | | 13 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 199.00 | 88 697.00 | | 12 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 633.00 | 419 598.00 | | 623 633.00 |
EA Autres dettes | 127 158.00 | 20 869.00 | | 127 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 290.00 | 539 748.00 | | 776 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 094.00 | 478 856.00 | | 783 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 290.00 | 541 197.00 | | 776 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 299.00 | 10 583.00 | | 13 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 220.00 | | 162 497.00 | 78 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 481.00 | 65 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 481.00 | 85 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 686.00 | | 631.00 | 18 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 848.00 | | 161 866.00 | 58 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 704.00 | 1 857.00 | | 16 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 017.00 | 1 857.00 | | 16 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 588.00 | 268 588.00 | | 268 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 996.00 | 96 996.00 | | 96 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 987.00 | 122 987.00 | | 122 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 158.00 | 127 158.00 | | 127 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
UX Autres créances clients | 527 519.00 | | | 527 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VB T. V. A. | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
VC Groupe et associés | 98 228.00 | | | 98 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 461.00 | 715 599.00 | 55 862.00 | 771 461.00 |
VW T.V.A. | 119 981.00 | 119 981.00 | | 119 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 290.00 | 776 290.00 | | 776 290.00 |